上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股生产成本的提示性公告

本新公司常务董事会及全体常务董事应有本通告内容不假定任何虚假记载、虚假陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

已对，杭州康德莱的企业转变华润香港）有限新公司（以下简称“新公司”）收到入股大股东杭州康德莱入股集团香港）有限新公司（以下简称“康德莱入股”）《关于2021年非公开上架可比如说新公司普通股入股价格修正的告知函》，具体如下：

一、入股大股东可比如说新公司普通股基本原因

康德莱入股以其给与新公司普通股及其孳容为也就是说2021年立足于专业资本非公开上架可比如说新公司普通股已于2021年10月末12日完成上架，普通股简称为“21康控EB”，普通股代码为“137128”，实际上架为数为3.76亿元，普通股年限为3年。本次可比如说普通股的入股期间为本次可比如说普通股上架之从前之日起满6个月末后的第一个交易日起至本次普通股摘牌日的从前一交易日止。附注查询新公司于指定信披媒体上披露的《杭州康德莱的企业转变华润香港）有限新公司关于入股大股东非公开上架可比如说新公司普通股上架完成的通告》（通告N：2021-046）。

二、入股大股东可比如说新公司普通股本次修正入股价格原因

2022年5月末11日，新公司召开了2021年本年度大董事会，审议通过了《关于新公司2021本年度利润分配预案的议案》。2022年6月末23日，新公司披露了《杭州康德莱的企业转变华润香港）有限新公司2021年本年度居住权分派实施通告》（通告N：2022-033），本次派发本金红利0.20元/股（含税），股权登记日为2022年6月末28日，除权（容）日及本金红利分发日为2022年6月末29日。

根据《杭州康德莱入股集团香港）有限新公司2021年非公开上架可比如说新公司普通股筹募简介（立足于专业资本）》的依约，当新公司因派送普通股本金、转增股本、增发新股或配股、派送本金本金等原因使新公司股份和/或大股东居住权不定时，将按下述公式完成入股价格的修正（沿用小数点后两位，再一一位四舍五入）：

派送本金本金：P1=P0×(S-D)/S

其中，P0为修正从前的入股价格，P1为修正后的入股价格，S为该次派发本金本金的除容日普通股收盘价，D为该次派发本金本金每股派发本金金额。

根据上述依约，“21康控EB”的入股价格自2022年7月末4日起由21.49元/股修正为21.26元/股。

关于入股大股东非公开上架可比如说新公司普通股的后续法律条文，新公司将根据相关规定马上强制执行讯容披露义务，敬请资本特别注意投资可能会。

特此通告。

杭州康德莱的企业转变华润香港）有限新公司常务董事会

2022年7月末2日